国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(m吴亦凡现在在哪里关着ěi)元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值吴亦凡现在在哪里关着(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(l吴亦凡现在在哪里关着ián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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